期初建賬

對的。報表沒辦法平

資產(chǎn)類很多，負債和所有者權(quán)益類的幾乎沒有

這個應該怎么辦呢？

這個有問題的，學員

負債和所有者權(quán)益科目金額對不對，實際上

啥問題呢，麻煩老師指導

所有者權(quán)益我們沒有數(shù)據(jù)

按照你們真實情況整理的

負債就是欠款，我們供應商也不欠款

但是客戶欠我們款很多

對的，就是真實情況呢

如果整理不清楚的，差額放在未分配利潤

所以我也不知道怎么弄，所以才麻煩老師指導

如果你們能整理清楚是最好的

比如實際資產(chǎn)金額，實際負債金額，實際所有者權(quán)益金額

然后整理按照報表格式，一定是平的

如果不平的話，查賬原因，調(diào)整對應的 科目的

如果實在找不出原因的話

差額調(diào)整在未分類利潤科目的

應收應付都是實際的，庫存原材料也是盤的，固定資產(chǎn)也是實地的，別的還有別的嗎，麻煩老師講解

差額放在未分配利潤，不平的