你好 利息的支出屬于資金籌措及運(yùn)用，它不在現(xiàn)金支出里面，在資金籌措及運(yùn)用里面。 現(xiàn)金預(yù)算包括： 期初現(xiàn)金余額 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金收入 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出 資本性現(xiàn)金支出 現(xiàn)金余缺 資金籌措及運(yùn)用 期末現(xiàn)金余額。