但是報表不平，資產負債表跟利潤表勾稽關系也對不上

同學，你好 報表不平？是哪里不平

未分配利潤差個四萬多，

同學，你好 嗯，這個直接錄入

麻煩老師說些這些咋調整

同學，你好 比如實收資本調整，你賬上是多少？？

借方那些都是要調整的金額，你說往來科目重分類不用調，那實收資本怎么調呢，實收資本要調到其他應收應付里面，這樣不就是不平衡了么

同學，你好 比如實收資本調整，你賬上是多少？？ 為什么審計要調整這個金額，理由是什么？？

賬上金額就是表格上的數(shù)字1439700，理由是往來款不算是投資款所以要調整

同學，你好 好的，實收資本調整分錄 借：實收資本1439700 貸：其他應付款1439700

這樣豈不是其他應付調了，那你說的重分類不影響往來科目指的是什么呢？其他涉及的其他應收應付都不調？請看表格上的調整事項

同學，你好 你是實收資本做錯了，這個要調整的 會計報表的重分類，調表不調賬，即不調整明細帳和總帳，只調整報表科目余額，具體說來，它根據(jù)會計明細科目的期末余額而非總賬余額（凈值）而定，當 資產類 往來會計科目期末出現(xiàn) 貸方余額 時，這時不再是債權而是一種債務， 應重新分類到負債類科目 ；反之，當 負債類 往來科目期末出現(xiàn) 借方余額 時，這時不再是一種債務而是一種債權，應重新分類到 資產類科目 中去。

我就想知道我那些表格上的數(shù)據(jù)都咋調整，分錄怎么做，報表能平衡。能解決實際問題不，發(fā)那些不也沒用？追問次數(shù)就這么少，不解決根本問題？

同學，你好 這個審計調整事項要一個一個調整，要知道理由，才可以調整，你直接發(fā)一個表來，是調整不了的 剛才說了實收資本，現(xiàn)在說應付賬款，這個為什么要調，原因是什么？？涉及幾個客戶？