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計(jì)算資產(chǎn)組合的必要收益率，β系數(shù)是怎么算的
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學(xué)員你好，按照比例加權(quán)平均
2023 07/21 22:36
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老師你好！資產(chǎn)組合系數(shù)和資產(chǎn)組合的必要收益率是啥關(guān)系呢，知道這兩個(gè)條件組合結(jié)構(gòu)占比，又怎樣計(jì)算其方差或標(biāo)準(zhǔn)差呢？
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請(qǐng)問一下老師第四個(gè)必要收益率，怎么市場(chǎng)組合的收益率，怎么用市場(chǎng)組合的必要收益率來(lái)算了
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3、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的收益率為8%，市場(chǎng)證券組合的收益率為15%。要求:(1)如果某一投資計(jì)劃的β系數(shù)為1.2,計(jì)算該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。(2)如果短期投資收益率為16%，則該投資計(jì)劃是否可行?(3)如果某證券組合的必要收益率是16%，則其β系數(shù)是多少?老師計(jì)算出收益率還有剩下兩小問也要算
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模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，3系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:1.5，并使得投資組合的3數(shù)為1.75。要求:1)計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。2)計(jì)算C證券的β系數(shù)和必要收益率。
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老師，市場(chǎng)組合收益率 ，市場(chǎng)組合必要收益率、和必要收益率、證券投資組合必要收益的區(qū)別是什么 ？
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