問題已解決
老師,科目匯總表借貸方不平,差的金額是黃色標識的,能幫忙看看嗎



您好,我覺得是本年利潤這個科目金額不對,從財務軟件里導出6月份的科目余額表看一下余額平不平
2023 07/27 09:03

84785031 

2023 07/27 09:10
老師,這個是手工賬做的,我有電子版的憑證明細,能幫我看看嗎?找不出來原因

廖君老師 

2023 07/27 09:16
您好,電子版的憑證明細先不發(fā),我大概知道原因了,咱這科目余額平,說余額不是發(fā)生額哦,還要考慮5月份的科目余額和6月份的借貸方發(fā)生額,得到6月份科目余額才是平的

84785031 

2023 07/27 09:30
老師,是發(fā)生額不平

廖君老師 

2023 07/27 09:35
您好,5月份底的科目余額平不平啊,我們先解決5月和6月的科目余額平了,再檢查看發(fā)生額好不好,我現(xiàn)在有事走開一會,能5月和6月科目余額表發(fā)一下哈

84785031 

2023 07/27 09:35
好的,老師

廖君老師 

2023 07/27 11:06
中午好,我回到電腦上了,5月和6月科目余額表發(fā)一下唄,我們一起看一下

84785031 

2023 07/27 11:08
好的老師,辛苦您了

廖君老師 

2023 07/27 11:10
您好啊,咱一起分析一下,等您的表格哈

84785031 

2023 07/27 11:12
老師,怎么發(fā)送表格呢?沒找到發(fā)送的地方

廖君老師 

2023 07/27 11:21
您好,要不發(fā)我扣扣郵箱 401566729

廖君老師 

2023 07/27 11:50
您好,這個表有問題哦,銀行余額不等于工行加建行,科目余額也是不平的
