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實(shí)務(wù)
問題已解決
建賬初期應(yīng)收賬款其他應(yīng)收賬款預(yù)付賬款均有負(fù)數(shù)，金額總計(jì)是后面的差額，這三個科目的負(fù)數(shù)是不是就是下面應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款的正數(shù)金額，如此產(chǎn)生的賬面數(shù)據(jù)和報表的差額應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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你好，應(yīng)收和其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，正常已錄入期初余額，還是再負(fù)出就行，應(yīng)收賬款這個說明你們提前收了人家的錢，以后確認(rèn)收入就可以
同一個客戶因?yàn)橛猛粋€往來科目，你不用調(diào)整
其他應(yīng)收款，你們單位欠了別人的錢，以后還錢就可以的
2023 08/24 11:22
84784992 
2023 08/24 11:35
現(xiàn)在不是這個問題，因?yàn)閳蟊碇胤诸愐鸬馁~面資產(chǎn)跟報表的資產(chǎn)不一樣，要怎么處理
郭老師 
2023 08/24 11:36
沒有調(diào)整之前是平衡的，調(diào)整了之后就不平衡了？
郭老師
2023 08/24 11:36
在貸方的金額是多少？
84784992
2023 08/24 11:38
現(xiàn)在是沒有調(diào)整
郭老師
2023 08/24 11:39
資產(chǎn)負(fù)債表截過來看不出來啊，他又不是顯示的明細(xì)。重分類是重分類明細(xì)。
郭老師
2023 08/24 11:39
在貸方明細(xì)的有多少？
郭老師
2023 08/24 11:40
然后你的應(yīng)收賬款加上這個金額。再去放到預(yù)收賬款，再增加這個金額就行。資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊增加。
84784992
2023 08/24 11:45
現(xiàn)在應(yīng)收賬款其實(shí)是抵消了負(fù)數(shù)金額列式在我的賬上，如果扣除負(fù)數(shù)不抵消就是財報上的金額，預(yù)收賬款賬上沒有余額，把應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)列式的金額放到預(yù)收賬款的貸方就是財報上的金額
郭老師
2023 08/24 11:46
是的，是正確的，但是具體的多少我看不出來，沒法給你判斷。
84784992
2023 08/24 11:47
現(xiàn)在財報上資產(chǎn)和負(fù)債兩邊都是增加了7077219.33的金額
郭老師
2023 08/24 11:48
你看下借貸平衡嗎？平衡的話沒有問題啊，財務(wù)報表就應(yīng)該是按照重分類之后的，重分類之后的這個資產(chǎn)是準(zhǔn)確的。
84784992
2023 08/24 11:48
那就是不用管是吧，賬上沒問題，財報也沒問題
郭老師
2023 08/24 11:49
對的，是的，可以這么理解的。
84784992
2023 08/24 11:50
好的，感謝
郭老師
2023 08/24 11:51
不用客氣，工作愉快。
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