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問題已解決
老師：你好，麻煩幫我看一下這筆業(yè)務，是門店與總公司的往來，我發(fā)現(xiàn)不對，但是又不知道怎么調(diào)整，麻煩老師幫我看看
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您是您門店
上月掛賬
借：管理費用404
貸：其他 應付款 404
本月門店付錢了
借：其他 應付款 404
貸：銀行存款 404
2023 09/11 11:41
一休哥哥老師 
2023 09/11 11:41
您覺得有什么問題
84785026 
2023 09/11 13:33
我們沒有付錢，是跟總部掛往來款，這筆404是領導用餐產(chǎn)生的費用
一休哥哥老師
2023 09/11 14:09
上月掛賬
借：管理費用404
貸：其他 應付款 404
您們要是不付錢，這個往來賬沖不了
一休哥哥老師
2023 09/11 14:09
您個別報表上的往來404 就一直會掛著
84785026
2023 09/11 14:16
我們就是每個月要對往來，這筆404應該是我們收到的，應該抵減往來款才對，但是我這樣做出來感覺哪里做錯了
一休哥哥老師
2023 09/11 14:43
我看您的總公司掛的是其他應付 404貸方
一休哥哥老師
2023 09/11 14:44
您的下面的圖片是門店的掛賬，根本就沒有借方 404
一休哥哥老師
2023 09/11 14:45
按照道理來說
總公司掛 貸方
門店掛 借方
這樣才是核對清楚的
84785026
2023 09/11 15:26
由于是7月份產(chǎn)生的費用，當時總部已經(jīng)關賬了，我就用這個其他應付款來過度的，但是這個月總公司掛過來的時候我發(fā)現(xiàn)跟總部余額不一致
一休哥哥老師
2023 09/11 16:29
您發(fā)現(xiàn)查多少了
就差404這個數(shù)據(jù)嗎
一休哥哥老師
2023 09/11 16:30
7月份要是沒有做進去，您在8月份補做進去
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