同學您好:財務軟件應收應付預收預付，建立輔助核算是為了更細致系統(tǒng)核算收入和采用庫存系統(tǒng)核算成本并結轉，這些是二級明細做不到的。

做二級科目就不能結轉嗎

同學您好:如果沒有輔助核算，二級明細可能要一筆一筆手工結轉，很麻煩。

財務給我截止到十月底的期末余額表，我自己家的賬，我自己練練手也做一份，有些科目沒有期末余額建賬就沒輸數(shù)據(jù)，這會影響后續(xù)做賬結果嗎

同學您好:有些科目沒有期末余額？是說沒有期初余額嗎？影響呢，不是給了你期末余額表了嗎。

我從頭建賬不是得做科目期初表嗎，我把財務給我的有期末余額的做在期初余額吧

同學您好:是的，把她給你的做成期初

有些科目余額為0就不用輸了吧，不會影響結果吧

同學您好:是的，不用錄入

應收賬款有的在貸方，是我們沒給發(fā)票還是我欠對方錢呢？？應付賬款有的在借方，是對方欠發(fā)票還是欠我們錢呢

同學您好:應收賬款在貸方，是你收了客戶的錢，你欠客戶的發(fā)票，應付賬款在借方是你們付了款供應商欠你的發(fā)票

不會出現(xiàn)欠錢的情況嗎，然后期末余額表總數(shù)據(jù)和我輸進去的總數(shù)據(jù)不一致，這個沒關系的吧，我說是他表格最下面的合計

同學您好，老師沒明白你說的意思，你期初錄入10月底的余額，沒有余額的不填，期初錄入完畢以后，再把11-12月的交易錄入進去就完了，慎重起見，期末余額你還是對一下。

我只有到十月底的期末余額表，表格最下方不是有個合計總數(shù)金額的嘛，和我系統(tǒng)做的不一致。但是我一個個核對過了沒有問題。表格合計總數(shù)據(jù)我看是總科目和二級分錄都算進去了

老師還有一個問題，剛才我說的應付賬款在借方，應收在貸方，我在軟件里錄入數(shù)據(jù)借貸方向是固定死的，是不是我就用負數(shù)表示就行了？還是需要重分類

同學您好:1.應該是一致的，你錄入的沒錯的話，你再檢查一下她的合計數(shù)是否正確。 2.用負數(shù)就可以。

你看就是不一樣，核對幾遍了

同學您好:你可以檢查一下是否她計入借方的余額，你用負數(shù)的形式計入貸方，這種情況下是不一樣。

他是借貸分開的，但是我軟件輸進去借貸方向是固定死的，不能像他表格一樣有借有貸

同學您好:如果是這樣的話，后期不會有影響，起碼證實余額是對的