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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這一個(gè)老板有兩個(gè)公司，A公司可以在銀行承兌貼現(xiàn)，B公司有承兌，B公司把承兌轉(zhuǎn)給A公司，A公司在銀行進(jìn)行貼現(xiàn)，把扣除利息之后的錢轉(zhuǎn)給B公司，最后導(dǎo)致A公司欠B公司好多錢，怎么平賬呢
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同學(xué)您好，這個(gè)暫時(shí)沒有辦法消除掉這部分利息的錢，除非A按照承兌上標(biāo)椎的錢給B，要不然，這部分利息的差額會(huì)越積攢越大，
2023 12/11 17:08
84785030 
2023 12/11 17:18
我現(xiàn)在想平賬，怎么做會(huì)計(jì)處理呢
84785030
2023 12/11 17:19
B是不是應(yīng)該給A利息部分的金額呢？正常來(lái)說(shuō)，A不應(yīng)該做虧本買賣呀
王小龍老師 
2023 12/11 17:20
同學(xué)您好，你需要有業(yè)務(wù)的支撐，您沒有業(yè)務(wù)支撐，沒辦法做賬，比如讓A給B一筆錢，就能平賬
84785030
2023 12/11 17:20
這部分利息，銀行也沒有開票給A，而且已經(jīng)過(guò)了3年了
84785030
2023 12/11 17:21
A現(xiàn)在沒有錢給B了
84785030
2023 12/11 17:23
當(dāng)初承兌貼息這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理呢
王小龍老師
2023 12/11 17:23
對(duì)于A來(lái)說(shuō)，肯定拿著銀行回單做進(jìn)費(fèi)用了，我們假設(shè)收到B100萬(wàn)承兌，然后貼現(xiàn)出來(lái)97萬(wàn)
A借：應(yīng)收票據(jù)100
貸：其他應(yīng)付款 -B100
貼現(xiàn)
借：銀行存款97
財(cái)務(wù)費(fèi)用3
貸：應(yīng)收票據(jù)100
轉(zhuǎn)給B
借其他應(yīng)付款 -B97
貸銀行出款97
這個(gè)其他應(yīng)付款 -B會(huì)留下一個(gè)利息3萬(wàn)，并且越來(lái)越大
除非A在給B轉(zhuǎn)3萬(wàn)
借其他應(yīng)付款 -B3
貸銀行出款3
要不然，永遠(yuǎn)不會(huì)平
84785030
2023 12/11 17:35
好的，謝謝，我再看看
王小龍老師
2023 12/11 17:36
不客氣同學(xué)，很高興為您解答
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