銀行存款是120.2，她當(dāng)時是出納自己用自己的銀行賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶120.2，所以之后報銷的時候只報銷了120

我要怎么做賬

這個是前幾個月做的賬了，我不知道這銀行存款還有0.2，如果現(xiàn)在要做營業(yè)外收入怎么做

是的，結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以的。

是怎么做。才能使賬戶上的銀行存款跟銀行上的余額保持一致

貸方是營業(yè)外收入，那借方是什么啊，

借：銀行存款 120.2 代：其他應(yīng)付款-出納 120.2 借：成本費用 120 貸：銀行存款 120 借：其他應(yīng)付款-出納 120.2 貸：銀行存款 120 營業(yè)外收入 0.2

老師，那個月我做了現(xiàn)金上解銀行，借銀行存款120 貸庫存現(xiàn)金120。就做了這一筆。所以銀行賬戶上還遺留這0.2，我是糾結(jié)這個的

對的，你把這0.2結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以了。

那營業(yè)外收入是在貸方啊，借方要是哪個科目呢

同學(xué)呀，你不是說出納給了120.2，報了120嗎，那你還欠著出納0.2，你原本賬上掛其他應(yīng)付款呀，現(xiàn)在把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

當(dāng)時他們讓我做現(xiàn)金上解銀行借庫存現(xiàn)金120，貸銀行存款120

出納自己用自己的銀行賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶120.2，這時候你怎么做的分錄？