請問一下老師，總公司給分公司轉(zhuǎn)的款用于分公司經(jīng)營，總公司做的其他應(yīng)收款，然后分公司做的業(yè)務(wù)當時開不了發(fā)票，業(yè)務(wù)收人就開到總公司了，款也回到總公司，怎么做沖那個其他應(yīng)收款