問題已解決
銀行存款余額調節(jié)表如何編制,請教老師 我單位應收代扣代繳的社保,企業(yè)已記賬,銀行未扣款,這如何編制銀行存款余額調節(jié)表



你好,在銀行對賬單那一欄企業(yè)已付,銀行未付做減項
2018 03/11 12:49

84785035 

2018 03/11 12:50
那企業(yè)的銀行存款一欄怎么填

84785035 

2018 03/11 12:55
老師還是有點不明白

84785035 

2018 03/11 13:08
老師我的理解就是企業(yè)銀行存款日記賬這欄不填寫任何數(shù)字,銀行對賬單一欄填寫企業(yè)已付銀行未付的數(shù)對嗎

陳靜老師 

2018 03/11 13:11
你好, 是的,如果企業(yè)銀行存款日記賬這一欄有未達賬項也是要寫的。

84785035 

2018 03/11 13:15
老師企業(yè)銀行存款日記賬一欄,企業(yè)已付,銀行未付
項 目 金 額 項 目 金 額
銀行存款日記賬余額 7993.23 銀行存款對賬單余額 10215.11
加:銀行已收、企業(yè)未收款 0
減:企業(yè)已付、銀行未付 2221.88
調節(jié)后余額 7993.23 調節(jié)后余額 7993.23
老師這樣做對嗎

84785035 

2018 03/11 13:25
老師對不對

陳靜老師 

2018 03/11 15:32
你好,是的,你的理解正確。
