要是有分紅，提取盈余公積話，利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)

沒有分配利潤和提取公積金但是未分配利潤年末數(shù)不等于年初數(shù)加凈利潤 這是什么原因

但是資產(chǎn)負債表又是平的

那有損益科目做相反方向？

損益類都是自動結(jié)轉(zhuǎn)啊

不是，除結(jié)轉(zhuǎn)損益，你有沒有做相反方向

您是說我有沒有手動結(jié)轉(zhuǎn)損益科目

不是，有沒有就是科目做錯過，你紅沖時候本來應(yīng)該做借方負數(shù)你做貸方去了，這個意思，

2是損益類科目增加過一級科目，沒有取數(shù)到利潤表； 3是憑證中使用了“以前年度損益調(diào)整”科目。

還有這2種可能你去查查看看有么

2、3都沒有涉及

我發(fā)現(xiàn)我使用這個帳套時候數(shù)據(jù)就對不上

現(xiàn)在改怎么處理呢

從有差額那個月開始查起來，差額大不大，不大你看是不是利息收入時候財務(wù)費用做貸方？

差額不大，如果找出差額問題怎么做分錄呢

可以直接反結(jié)帳去改回來，重新刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

可以直接反結(jié)帳去改回來，刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)轉(zhuǎn)損益