總公司每月不定期匯集分公司的銀行存款，過(guò)幾天又轉(zhuǎn)回來(lái)，轉(zhuǎn)走的時(shí)候是做的借其他應(yīng)收，貸銀行存款，轉(zhuǎn)回的時(shí)候，借銀存，貸其他應(yīng)收，現(xiàn)在銀存期末余額是正確的，但其他應(yīng)付款怎么期末余額有70多萬(wàn)

同學(xué)您好，建議把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目的明細(xì)賬拉出來(lái)，看看是不是對(duì)方科目都是銀行存款

好的老師，我明天去看看，假如是的話應(yīng)該怎么調(diào)整，不是又如何調(diào)整

拉出來(lái)后，和銀行存款對(duì)賬單對(duì)一下，對(duì)不上的，就是影響余額的

老師，您好，但是現(xiàn)在的銀行存款余額和銀行的是對(duì)的。我的意思是，總公司轉(zhuǎn)走的錢，過(guò)幾天就轉(zhuǎn)回來(lái)了，，轉(zhuǎn)走時(shí)，分公司分錄，借其他應(yīng)收，貸銀存，轉(zhuǎn)回時(shí)，借銀存，貸其他應(yīng)收。不應(yīng)該有那么多的其他應(yīng)付款余額啊。一般會(huì)哪里出錯(cuò)呢。

需要拉出來(lái)其他應(yīng)收的明細(xì)看看，這個(gè)光是猜測(cè)是猜不出來(lái)的，方便的話可以發(fā)我看一下，269396724@**.com

太謝謝老師了，明天發(fā)給您。

?不客氣，希望可以幫助到您，希望可以好評(píng)哦