問題已解決
@apple老師,下午好有個問題一直困擾著我,怎么也想不通,就是暫估的問題。我現(xiàn)在的方法是來票了查賬上是哪個月暫估的就沖哪個月,有時候幾個月一起開票來的,我還要問下采購是哪個月的來貨。就比較麻煩,然后我聽說有種方法就是月末暫估,月初沖平,新增有暫估再累計上月繼續(xù)暫估,發(fā)票來了按實際入賬,我怎么想感覺都是有差異的。



同學你好,老師在的,我?guī)湍憧纯矗?/div>
2024 01/26 15:13

84784959 

2024 01/26 15:15
好像我現(xiàn)在又想得通了,比如1月暫估100,下月沖平,發(fā)票來了就按實際入賬

apple老師 

2024 01/26 15:16
對的,同學,就是這樣處理的,
如果遇到其他問題了,還可以來找我, 感謝同學對老師的信任,

84784959 

2024 01/26 15:17
哈哈哈 會的

apple老師 

2024 01/26 15:24
謝謝同學,學習辛苦了!

84784959 

2024 01/26 16:22
老師有沒有這個暫估臺賬模板參考

apple老師 

2024 01/26 16:26
同學你好,暫估臺賬的模板是沒有的,
現(xiàn)在都在用系統(tǒng),所以,系統(tǒng)會自動生成 應(yīng)付暫估明細+ 原材料等暫估明細。 想查數(shù)據(jù)時,直接 拉報表出來的,
真是抱歉,沒有幫到你,

84784959 

2024 01/26 16:36
我有這個,但是這個表是一直累計的暫估數(shù),到票的時候沒有沖減,有暫估本期貸方。我想問一般工作中是到票才沖暫估還是,每個月初沖上個月的暫估,又繼續(xù)暫估嗎

apple老師 

2024 01/26 16:47
同學你好,
實際工作中,都是發(fā)票到了,才沖往來暫估的,
發(fā)票不到,應(yīng)付暫估就 一直累計下去

apple老師 

2024 01/26 16:49
1)如果新料到了,那就再就繼續(xù)暫估下去,
2)但是,再怎么暫估,供應(yīng)商要收錢的,所以,他肯定會及時的和客戶對賬,開票過來,把款項給他結(jié)清,
3)所以,每1筆暫估不會在賬上持續(xù)很久 ,最長的賬期也不會超過6個月的。

84784959 

2024 01/26 16:49
但是發(fā)票如果開的是幾個月的暫估你怎么知道沖哪個月的呢,萬一暫估和發(fā)票有差異的情況,好郁悶,都想不明白

apple老師 

2024 01/26 16:56
同學你好!是這樣的
1)開發(fā)票過來前,采購部門肯定 會和供應(yīng)商對賬的,
2)那么,你在入賬時,要讓采購把【對賬單】+【發(fā)票】+【你們公司內(nèi)部的請款書】+【采購訂單】,一起提供給你。
3)對賬上,肯定有 采購訂單,
4)你的財務(wù)系統(tǒng) 的應(yīng)付暫估? 應(yīng)是根據(jù)【采購訂單 +入庫單】這兩個信息計入的
5)這些信息有了,那么,你在沖銷 應(yīng)付暫估,就能做到一一對應(yīng)了
另外。
有時候,公司業(yè)務(wù)量很大,所以,采購訂單可以不提供財務(wù),? 你憑借,對賬單上的 采購訂單號 進行賬務(wù)處理就行,
審計時,需要采購訂單時,單獨請采購部門提供就行了,? 因為,審計一般情況下,也就要幾份,

apple老師 

2024 01/26 16:58
補充一個字
3)對賬上,肯定有 【采購訂單號碼,】
采購訂單號碼,就是你清理賬務(wù)的 直接 根據(jù)

84784959 

2024 01/26 17:16
你的意思就是,發(fā)票到了我看對賬單就知道是幾月份的入庫,然后對應(yīng)沖幾月份的是嗎

84784959 

2024 01/26 17:21
如果幾百個供應(yīng)商怎么辦 一張張去看感覺不是辦法呢

apple老師 

2024 01/26 17:24
對的,
對賬單上的內(nèi)容,肯定至少有如下內(nèi)容:
1)送貨月分
2)貨物數(shù)量
3)貨物金額
4)采購訂單號
你根據(jù)這些信息,就能把相應(yīng)月份的暫估 給沖銷掉了

84784959 

2024 01/26 17:33
供應(yīng)商很多的情況下也是這樣嗎。我見他們說月初把上個月累計暫估的全部沖掉,再繼續(xù)+新增的繼續(xù)暫估,如果發(fā)票沒來

apple老師 

2024 01/26 17:47
同學你好,
供應(yīng)商多也是這樣的的邏輯,因為,財務(wù)系統(tǒng)就是這么編寫的,
1)供應(yīng)商怎么開票,肯定得根據(jù)雙方對賬的結(jié)果
2)采購商要想付款,也得根據(jù)給供應(yīng)商下的采購訂單,以及對賬結(jié)果
3)因此,采購訂單+對賬單? ?是兩個非常重要的信息
另外, 其他人對你說的,這個方法,
1)工作量實在太大,
2)容易弄混了
3)不切實際,
4)往來還能接受,尤其是原材料部分, 一會藍字,一會紅字, 沒實際意義。一年下來,明細賬 會有成千上萬條,哪里看得過來
且這種方法,還要把備注寫得特別清楚。
老師強烈 建議 不能用此方法。尤其是針對供應(yīng)商多的情況。

84784959 

2024 01/26 19:55
老師真的很感謝你,你跟我說了之后我也問了采購,她可以每次發(fā)票+對賬單給我+采購訂單+送貨單,但是我們?nèi)绻蓄A付款的話,采購訂單已經(jīng)付預付款的時候附上了了,等發(fā)票來了不重復提供,這個采購訂單還不要緊,主要有對賬單就好,老師感謝你,遇到你是我的榮幸,我還是用你推薦的方法,這是我比較熟悉的方法。感恩

apple老師 

2024 01/26 20:25
不用客氣 同學,老師應(yīng)該的,
如果預付以后時,采購不再愿意重新提供采購訂單也沒事的,
1) 你就在做預付賬款時,把采購訂單號,寫在備注上,
2) 且也可以要求供應(yīng)商的發(fā)票的備注上寫一下采購訂單號,
有助于你后期賬務(wù)處理。

apple老師 

2024 01/26 20:27
在賬務(wù)處理方面,
采購訂單 不是最重要的。
最重要的是對賬單,因為它的信息最全。


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