問題已解決
銀行賬余額少了調(diào)整會計分錄



你好具體的那個業(yè)務少做了
2024 02/28 16:23

84784998 

2024 02/28 16:25
沒有少做的業(yè)務,23年新開的賬戶,賬上余額0,已經(jīng)過賬到24年了

郭老師 

2024 02/28 16:26
你好,也就是你2023年有余額,但是你2024年的期初還是零,是這個意思吧。

郭老師 

2024 02/28 16:26
你看一下你上一年的余額都沒有轉(zhuǎn)過來嗎?

84784998 

2024 02/28 16:26
24年1月份正常做業(yè)務,過完帳銀行余額少

84784998 

2024 02/28 16:28
上一年余額為0轉(zhuǎn)過來的,但是今年1月份打回來的對賬單余額是9970.44

郭老師 

2024 02/28 16:28
你看下期初余額是正確的嗎?

84784998 

2024 02/28 16:29
24年期初余額不對,是0

84784998 

2024 02/28 16:30
期初余額應該是9970.44

郭老師 

2024 02/28 16:33
你好,那你去看一下其他的余額對不對

84784998 

2024 02/28 16:36
現(xiàn)在就是銀行存款不對,是負數(shù),就是因為23年開戶的時候走進賬但是沒有做賬導致23年期末銀行存款余額為0,但是24年1月份正常做賬結(jié)賬時候余額出現(xiàn)負數(shù)了

郭老師 

2024 02/28 16:36
那不對,其他的都是正確的,只有銀行存款余額不對,那你的借貸不平衡,你再去查一下原因的。

84784998 

2024 02/28 16:40
我賬上24年期初0,進賬20000,支出29489.29

84784998 

2024 02/28 16:41
是因為我期初應該是9970.14,但是23年12月份銀行沒有做賬

郭老師 

2024 02/28 16:43
哦,我知道現(xiàn)在就是你的期初,你的期初什么原因沒有轉(zhuǎn)過來,你的賬上還是平的,肯定另一個科目也不對,你去查一下的。

84784998 

2024 02/28 16:46
就是我23年12月份開的銀行賬戶,往銀行賬戶轉(zhuǎn)錢了,但是12月份沒有收到對賬單就沒有做賬,所以銀行余額為0,現(xiàn)在已經(jīng)過賬到24年了,24年1月份有進賬比如2萬元,余額正常應該是2萬,但是現(xiàn)在進了2萬元余額是29970.44元

84784998 

2024 02/28 16:46
然后把1月份賬做完以后銀行存款余額是負數(shù)

郭老師 

2024 02/28 16:49
你好轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務,你在這個月補上借銀行房款,貸其他應付款,如果是借款的做這個。
