是圖片里的,但是我沒(méi)找出來(lái)是哪里不對(duì)

你好！有科目余額表嗎？

科目余額表這個(gè)期初沒(méi)有數(shù)據(jù)

你好！這三個(gè)分錄都是在2月份？

第一個(gè)分錄是1月的，后面兩個(gè)分錄是2月的，1月科目余額表其他應(yīng)收款是平的

你好，這樣是不對(duì)的，年初無(wú)余額，一月份有計(jì)提一月末的時(shí)候不應(yīng)該是平的應(yīng)該有借方余額

那現(xiàn)在要怎么調(diào)整

你好！你是手工帳還是財(cái)務(wù)軟件？

金蝶軟件

你好，看一下一月份的憑證審核記賬了嗎？

一月份的賬務(wù)已經(jīng)做完了

你好，知道你做完了，我的意思是說(shuō)一月份這張憑證審核記賬了嗎一？你把其他應(yīng)收款科目余額表調(diào)出來(lái)看一下有沒(méi)有這張憑證？

有這張憑證

你好，方便發(fā)截圖看一下嗎？這張憑證發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下，一月份的

或者是把其他應(yīng)收款科目明細(xì)賬發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下

這是1月的

你好！發(fā)放工資已經(jīng)沖平了，2月明細(xì)賬截圖過(guò)來(lái)看看

這是2月的，余額就出現(xiàn)在貸方了

你好！發(fā)放做重復(fù)了一月44憑證已經(jīng)平了2748