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問(wèn)題已解決
老師，算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式最后都要乘相關(guān)系數(shù)么？老師講公式時(shí)好像沒(méi)說(shuō)乘相關(guān)系數(shù)呢
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算方差，標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候要有相關(guān)系數(shù)的
2024 03/23 10:04
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相關(guān)系數(shù)=1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式是怎么推導(dǎo)來(lái)的？這里老師沒(méi)講呀，麻煩給我寫(xiě)一下推導(dǎo)過(guò)程
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協(xié)方差＝該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×相關(guān)系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)×該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個(gè)區(qū)別點(diǎn)在于哪里，為什么算β的時(shí)候要采用下面的公式
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兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近曲線彎度程度越小. 這個(gè)表述為什么是錯(cuò)的呢？相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小，而計(jì)算相關(guān)系數(shù)的公式中 而相關(guān)系數(shù)就是從兩個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差得來(lái)的。還是說(shuō)我記錯(cuò)了 書(shū)上沒(méi)講怎么算相關(guān)系數(shù)？
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8.構(gòu)成投資組合的證券 A 和證券 B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為 12% 和 10%。在等比例投資的情況下，下列結(jié)論正確的有（ABCD）。
A.如果相關(guān)系數(shù)為 -1，則組合標(biāo)準(zhǔn)差為 1%
B.如果相關(guān)系數(shù)為 1，則組合標(biāo)準(zhǔn)差為 11%
C.如果相關(guān)系數(shù)為 0，則組合標(biāo)準(zhǔn)差為 7.81%
D.組合標(biāo)準(zhǔn)差最大值為11%，最小值為1%
老師，這道題C的答案7.81%是怎么算來(lái)的
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組合標(biāo)準(zhǔn)差公式麻煩說(shuō)一下
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