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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，暢捷通T+應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的的差額(資產(chǎn)負(fù)債表中)和應(yīng)收明細(xì)賬的余額一致，但是應(yīng)收賬款余額(資產(chǎn)負(fù)債表)和應(yīng)收明細(xì)賬正數(shù)有差額，這種可能是什么原因
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你好，重分類了，你的資產(chǎn)負(fù)債表重分類了。應(yīng)收賬款，他取的是應(yīng)收賬款借方明細(xì)加預(yù)收賬款借方明細(xì)。
2024 03/25 09:06
郭老師 
2024 03/25 09:06
然后，預(yù)收賬款，他取的是應(yīng)收賬款貸方明細(xì)加預(yù)收賬款貸方明細(xì)。
84784966 
2024 03/25 09:07
那這樣怎么調(diào)呢？
郭老師
2024 03/25 09:08
需要調(diào)整的，自己重分類就行。
84784966
2024 03/25 09:08
我該怎么調(diào)整呢，我不會(huì)調(diào)呢
郭老師
2024 03/25 09:09
不需要調(diào)整，你看一下重分類了沒(méi)有可以嗎。
郭老師
2024 03/25 09:09
如果他是按照我上面的計(jì)算公式出來(lái)的，人家就是重分類了，就應(yīng)該這么做。
84784966
2024 03/25 09:13
也就是如果是重分類就不需要調(diào)整，那怎么看有沒(méi)有重分類？
郭老師
2024 03/25 09:14
是的，是的。報(bào)表一般都是需要重分類的。你的軟件上方有沒(méi)有重分類按鈕？我們這邊有點(diǎn)重分類，它就出來(lái)的是重分類。
84784966
2024 03/25 09:15
科目余額表上去找重分類？
郭老師
2024 03/25 09:16
可以的，可以這么做的。
84784966
2024 03/25 09:19
我在科目余額表里面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重分類，一般是在哪個(gè)位置呀？老師
郭老師
2024 03/25 09:21
余額表不會(huì)重分類，財(cái)務(wù)報(bào)表沖分類
84784966
2024 03/25 09:43
我要看資產(chǎn)負(fù)債表有沒(méi)有顯示重分類，如果有重分類，這樣余額表也沒(méi)有問(wèn)題？
郭老師
2024 03/25 09:47
你好
沒(méi)有問(wèn)題可以的。
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