對(duì)，是什么原因

利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用都和科目余額表的管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。本年累計(jì)發(fā)生不一致

是不是你本期的還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)呀，

你把管理費(fèi)用的明細(xì)表全都導(dǎo)出來(lái)

全部結(jié)轉(zhuǎn)了的，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)達(dá)，導(dǎo)出來(lái)了怎么查了

我報(bào)年報(bào)才發(fā)現(xiàn)不一至，10月就不對(duì)了

導(dǎo)出來(lái)的明細(xì)也和科目余額表一樣啊，科目余額表的金額都為0都是結(jié)轉(zhuǎn)了的

現(xiàn)在是余額表上結(jié)轉(zhuǎn)的和利潤(rùn)表上面的金額對(duì)不上嗎

對(duì)，兩個(gè)的本年累計(jì)對(duì)不上

這種你只能把費(fèi)用明細(xì)表導(dǎo)出來(lái)，一筆一筆查下，

應(yīng)該是費(fèi)用做的貸方，為啥子費(fèi)用做了貸方會(huì)不一樣

做了貨方是指沖減費(fèi)用

是沖減啊，咋個(gè)會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和余額表不一樣

你問(wèn)下財(cái)務(wù)軟件的客服，是不是軟件出問(wèn)題了

是的軟件原因，只能做借方

那你調(diào)下就可以了