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利潤表的本年累計。和科目余額表本年累計的管理費(fèi)用不一至



您好, 你說的是利潤表上的管理費(fèi)用吧
2024 04/01 20:51

84784977 

2024 04/01 20:54
對,是什么原因

84784977 

2024 04/01 20:55
利潤表的管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用都和科目余額表的管理費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用。本年累計發(fā)生不一致

劉艷紅老師 

2024 04/01 20:55
是不是你本期的還沒結(jié)轉(zhuǎn)呀,

劉艷紅老師 

2024 04/01 20:55
你把管理費(fèi)用的明細(xì)表全都導(dǎo)出來

84784977 

2024 04/01 20:58
全部結(jié)轉(zhuǎn)了的,系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)達(dá),導(dǎo)出來了怎么查了

84784977 

2024 04/01 20:59
我報年報才發(fā)現(xiàn)不一至,10月就不對了

84784977 

2024 04/01 21:02
導(dǎo)出來的明細(xì)也和科目余額表一樣啊,科目余額表的金額都為0都是結(jié)轉(zhuǎn)了的

劉艷紅老師 

2024 04/01 21:27
現(xiàn)在是余額表上結(jié)轉(zhuǎn)的和利潤表上面的金額對不上嗎

84784977 

2024 04/02 07:10
對,兩個的本年累計對不上

劉艷紅老師 

2024 04/02 09:22
這種你只能把費(fèi)用明細(xì)表導(dǎo)出來,一筆一筆查下,

84784977 

2024 04/02 10:48
應(yīng)該是費(fèi)用做的貸方,為啥子費(fèi)用做了貸方會不一樣

劉艷紅老師 

2024 04/02 10:49
做了貨方是指沖減費(fèi)用

84784977 

2024 04/02 11:15
是沖減啊,咋個會導(dǎo)致利潤表和余額表不一樣

劉艷紅老師 

2024 04/02 11:16
你問下財務(wù)軟件的客服,是不是軟件出問題了

84784977 

2024 04/02 12:34
是的軟件原因,只能做借方

劉艷紅老師 

2024 04/02 12:35
那你調(diào)下就可以了
