對，是什么原因

利潤表的管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用都和科目余額表的管理費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用。本年累計發(fā)生不一致

是不是你本期的還沒結(jié)轉(zhuǎn)呀，

你把管理費(fèi)用的明細(xì)表全都導(dǎo)出來

全部結(jié)轉(zhuǎn)了的，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)達(dá)，導(dǎo)出來了怎么查了

我報年報才發(fā)現(xiàn)不一至，10月就不對了

導(dǎo)出來的明細(xì)也和科目余額表一樣啊，科目余額表的金額都為0都是結(jié)轉(zhuǎn)了的

現(xiàn)在是余額表上結(jié)轉(zhuǎn)的和利潤表上面的金額對不上嗎

對，兩個的本年累計對不上

這種你只能把費(fèi)用明細(xì)表導(dǎo)出來，一筆一筆查下，

應(yīng)該是費(fèi)用做的貸方，為啥子費(fèi)用做了貸方會不一樣

做了貨方是指沖減費(fèi)用

是沖減啊，咋個會導(dǎo)致利潤表和余額表不一樣

你問下財務(wù)軟件的客服，是不是軟件出問題了

是的軟件原因，只能做借方

那你調(diào)下就可以了