是往來，應(yīng)付賬款

哦哦，這個太好了，就是原來的分錄 借：應(yīng)付? 貸：銀行 銀行這個科目不是損益也不用未分配利潤來調(diào)的，我們要開賬到23年12月，審計(jì)時我們余額和銀行對不上不行的

就是說要反結(jié)賬到2023年12月再改嗎，是個一般戶

一般戶還是對的上，也就是說，銀行存款總的是對的，就是下面二級科目的銀行存款有調(diào)整，這樣不影響審計(jì)吧

哦哦，不影響審計(jì)，這個呀那我們就在24年做個科目間的調(diào)整分錄就好了哇 借貸都是銀行科目，只是末級科目不一樣的

那就不用管了是吧，現(xiàn)在調(diào)整就行

您好，是的，只要調(diào)整就行