這樣掛資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表凈資產(chǎn)變動(dòng)額不一致，差額就是其他應(yīng)付款金額

你好，借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)嗎？

是的，做在管理費(fèi)用的，也和活動(dòng)成本一樣

那不對(duì)呀，你的其他應(yīng)付款在資產(chǎn)負(fù)債表，然后活動(dòng)成本管理費(fèi)用里面有這個(gè)金額。

最后兩個(gè)表的凈資產(chǎn)變動(dòng)值不一致，是報(bào)表不取值嗎

那你這個(gè)管理費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到限定性凈資產(chǎn)嗎？你資產(chǎn)負(fù)債表里面的也需要結(jié)轉(zhuǎn)呀。借非限定性凈資產(chǎn)，貸管理費(fèi)用月末你不做這個(gè)。

管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負(fù)債表不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

那資產(chǎn)負(fù)債表里面的非限定性資金資產(chǎn)減去了這個(gè)管理費(fèi)用了沒有。

你是軟件做賬的話，你截圖你的科目余額表。

還有你的資產(chǎn)負(fù)債表看一下的。

好的，老師稍等一下

ky 你發(fā)過來的時(shí)候再回復(fù)就行

老師，聽了講解已經(jīng)對(duì)了就不麻煩老師了，謝謝老板

不用客氣，工作愉快。