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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我想請問一下。就是期末倒擠應(yīng)收應(yīng)付期初余額,為什么初始數(shù)據(jù)總是平不了。



您好,我們是怎么倒擠的呀,這個是算錯了,直接用科目余額表的期初數(shù)不是很方便么
2024 04/26 18:59

84784952 

2024 04/26 19:05
那個期初余額不對,之前財務(wù)公司做的,所有承兌匯票都沒有做賬,?,F(xiàn)在怎么對也對不起了,然后他們就要求改期初余額,我用期末余額+已收的—本月發(fā)生的等于期初,但是就是對不上,是我倒擠方式不對嗎

廖君老師 

2024 04/26 19:12
您好,這個式子沒問題呀,但這個倒擠也是原來的錯的期初數(shù),期末不就是我們賬上的嗎

84784952 

2024 04/26 19:14
期末是我用老板給的數(shù)據(jù)來推的,因?yàn)樗麄冏约河杏洃?yīng)收應(yīng)付余額的

廖君老師 

2024 04/26 19:15
哦哦,那不平很正常呀,因?yàn)槠谀┑箶D的期初是真實(shí)的,可賬上其他數(shù)據(jù)是不對的,報表當(dāng)然不平的

84784952 

2024 04/26 19:17
如果要調(diào),是所有數(shù)據(jù)都要調(diào)整,對嗎

廖君老師 

2024 04/26 19:19
您好,是的把老板確認(rèn)的科目金額寫上,做簡易的負(fù)債表,不平的用? 其他應(yīng)付款-老板來做平,反正都是老板家的
