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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到美元，我按中國人民銀行每天的中間價(jià)做匯率，收到美元7，當(dāng)天中間價(jià)10，但業(yè)務(wù)人員和對(duì)方消賬的匯率是9，那我做應(yīng)收7*9，財(cái)務(wù)費(fèi)用7，貸銀行7*10。這樣是否合理？
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金額是對(duì)的，但是收到錢，是不是分錄反了
2024 05/17 14:57
84784973 
2024 05/17 15:00
是的，我不小心寫反了。借：銀行7*10，貸應(yīng)收7*9，借（紅字）財(cái)務(wù)費(fèi)用7，我們都是按當(dāng)天匯率做賬。那我們期未還要做那個(gè)匯率調(diào)整不？
謝謝老師 
2024 05/17 15:02
做的 期末按照期末的匯率再做一次調(diào)整
84784973
2024 05/17 15:08
那我這個(gè)分錄如何做那？我這邊按每天當(dāng)天匯率去做，余額表美元是對(duì)應(yīng)的銀行的期未余額，但綜合本位幣期未余額是負(fù)數(shù)據(jù)
謝謝老師
2024 05/17 15:09
按月末匯率換算成人民幣，和賬面的人民幣金額做一下對(duì)比，差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益
84784973
2024 05/17 15:15
財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益，對(duì)方的科目我應(yīng)該掛那個(gè)科目？如保我掛銀行下的美元那這邊美元與實(shí)銀行實(shí)際結(jié)存的美元不一樣了啊
謝謝老師
2024 05/17 15:22
你每一筆美元業(yè)務(wù)不是都換算成了人民幣？
對(duì)方科目是人民幣，目的就是把月末的美元換算成人民幣，和賬面的人民幣有差
84784973
2024 05/17 15:29
美元不是一到賬就結(jié)匯轉(zhuǎn)成人民幣轉(zhuǎn)到人民幣賬戶，只是掛賬在美元賬戶。
84784973
2024 05/17 15:34
對(duì)方科目是，借或貸銀行存款-美元（科目），金蝶憑證幣別選擇（人民幣），金額（綜合本位幣下金蝶期未余額表減期未美元余額*月未最后一天中國人民銀行中間價(jià)）嗎？
謝謝老師
2024 05/17 15:37
是的，您括號(hào)里寫的是對(duì)的哦
84784973
2024 05/17 16:12
老師做賬是這樣嗎？
84784973
2024 05/17 16:14
老師按我現(xiàn)在這邊做賬邏輯沒有錯(cuò)誤吧
謝謝老師
2024 05/17 16:15
您好同學(xué) 分錄應(yīng)該對(duì)的，就是數(shù)據(jù)您是用期末美元*4.30的匯率-賬面人民幣嗎
84784973
2024 05/17 16:20
我是用（賬面人民幣-期末美元*4.30的匯率）如果是正數(shù)，那借財(cái)務(wù)費(fèi)用。貸銀行存款-美元。如果是負(fù)數(shù)我做借財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字）。借：銀行存款-美元
謝謝老師
2024 05/17 16:23
沒錯(cuò)，你的做法完全正確
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