您好 資本資產(chǎn)定價模型為Rf+β×（Rm—Rf）。Rf為無風(fēng)險收益率，Rm為市場組合的平均收益率，（Rm—Rf）市場組合的風(fēng)險收益率。 β系數(shù)（β）= 風(fēng)險收益率 / 市場收益率。其中，β系數(shù)表示某項(xiàng)資產(chǎn)的收益率與市場收益率之間的相關(guān)性，風(fēng)險收益率表示投資者承擔(dān)該項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的補(bǔ)償，市場收益率則通常以整個市場的平均收益率來表示。