沒查到以前的記賬

那你現(xiàn)在所有的余額都是正確的嗎？

借其他應(yīng)收款 貸利潤分配未分配利潤。

我是接代賬的科目余額，科目余額是平的

寫了，你看一下可以嗎？

老師能講解一下貸方為什么用利潤分配未分配利潤嗎

涉及到以前年度的 做銀行存款余額就不一致了，所以用利潤分配未分配利潤來調(diào)整其他的往來科目。掛著的話，一直會(huì)有余額，只有這一個(gè)有余額也沒有關(guān)系。

好的，謝謝

老師這邊初始額108900元應(yīng)該是上面保證金的借方，要怎么調(diào)整

哦，你看下他之前的賬務(wù)處理怎么做的，他貸方寫的是哪一個(gè)？

會(huì)是他摘要寫錯(cuò)了？

借其他應(yīng)收，貸銀行存款

好，那你看下他摘要寫錯(cuò)了吧。二級(jí)科目寫的對(duì)不對(duì)？如果二級(jí)科目寫對(duì)了，你只需要修改一下摘要就可以了。

是我期初科目沒填對(duì)，金額是對(duì)的

你好，切初這里不對(duì)，那另一個(gè)科目也不對(duì)，你去核對(duì)一下的。

要不他借貸不平衡的。