單項資產(chǎn)預(yù)期收益率R=∑(PxR)，P是概率，R是預(yù)期收益率，這個公式是將每個資產(chǎn)的概率*該資產(chǎn)的預(yù)期收益率，然后匯總求和。 投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方