剛看了設置了，為什么在負債表和利潤表剛好有這個差額

是不是資產(chǎn)負債表未分配利潤科目期末取數(shù)是期初+本年利潤的數(shù)

就是相差上面做了那個憑證的數(shù)

我又改成這樣了，也是一樣的

你分錄沒問題，主要是要看看利潤表的取數(shù)公式，公式是不是取不到這個科目的數(shù)

取得到，叫軟件的人看了，現(xiàn)在就是這兩個憑證結果都一樣，資產(chǎn)負債表未分配利潤科目期末一期初數(shù)不是期本年利潤的數(shù)，剛好就是差這個憑證的數(shù)！

你看你新做的那個分錄，抵消一下，是不是就是 貸:利潤分配-未分配利潤5915.16貸:壞賬準備-5915.16 這個最后就根本沒進利潤表的科目，直接入了資產(chǎn)負債表未分配利潤科目，所以差額是這個數(shù)就是很正常了

是不是把信用減值損失換成壞賬準備？

不是，不用換，這個差異是合理的。因為你直接用了未分配利潤。未分配利潤期初+本期凈利潤+直接入的(也就是以前年度損益調整)-計提盈余公積-分配股利=未分配利潤期末

那憑證要不要改呢？

就是不用改也行

你修改后的這個有這個差額正常

這個差額，不管怎么樣都有

除非你直接用正常科目，不要直接用未分配利潤科目

本年利潤嗎？

是的，入到本年利潤

也有一開始我就是放在本年利潤里面讓它自動結轉的，發(fā)現(xiàn)有，后面不管怎么樣都有這個差額

你的利潤表里有沒有資產(chǎn)減值損失這個項目