剛看了設(shè)置了，為什么在負(fù)債表和利潤(rùn)表剛好有這個(gè)差額

是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目期末取數(shù)是期初+本年利潤(rùn)的數(shù)

就是相差上面做了那個(gè)憑證的數(shù)

我又改成這樣了，也是一樣的

你分錄沒(méi)問(wèn)題，主要是要看看利潤(rùn)表的取數(shù)公式，公式是不是取不到這個(gè)科目的數(shù)

取得到，叫軟件的人看了，現(xiàn)在就是這兩個(gè)憑證結(jié)果都一樣，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目期末一期初數(shù)不是期本年利潤(rùn)的數(shù)，剛好就是差這個(gè)憑證的數(shù)！

你看你新做的那個(gè)分錄，抵消一下，是不是就是 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5915.16貸:壞賬準(zhǔn)備-5915.16 這個(gè)最后就根本沒(méi)進(jìn)利潤(rùn)表的科目，直接入了資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目，所以差額是這個(gè)數(shù)就是很正常了

是不是把信用減值損失換成壞賬準(zhǔn)備？

不是，不用換，這個(gè)差異是合理的。因?yàn)槟阒苯佑昧宋捶峙淅麧?rùn)。未分配利潤(rùn)期初+本期凈利潤(rùn)+直接入的(也就是以前年度損益調(diào)整)-計(jì)提盈余公積-分配股利=未分配利潤(rùn)期末

那憑證要不要改呢？

就是不用改也行

你修改后的這個(gè)有這個(gè)差額正常

這個(gè)差額，不管怎么樣都有

除非你直接用正?？颇?，不要直接用未分配利潤(rùn)科目

本年利潤(rùn)嗎？

是的，入到本年利潤(rùn)

也有一開(kāi)始我就是放在本年利潤(rùn)里面讓它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，發(fā)現(xiàn)有，后面不管怎么樣都有這個(gè)差額

你的利潤(rùn)表里有沒(méi)有資產(chǎn)減值損失這個(gè)項(xiàng)目