您好！ 1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的保管、收付和日常管理，確保現(xiàn)金安全。 2.銀行業(yè)務(wù)：處理企業(yè)銀行賬戶的收付款業(yè)務(wù)，包括支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等。 3.票據(jù)管理：保管企業(yè)的支票、匯票等支付憑證，并按規(guī)定使用。 4.收款業(yè)務(wù)：及時(shí)準(zhǔn)確地收取企業(yè)的應(yīng)收款項(xiàng)，包括現(xiàn)金收入和銀行存款。 5.付款業(yè)務(wù)：根據(jù)企業(yè)的付款計(jì)劃和審批流程，按時(shí)支付企業(yè)的應(yīng)付款項(xiàng)。 6.賬務(wù)記錄：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。 7.資金報(bào)告：定期編制現(xiàn)金流量表和銀行存款余額調(diào)節(jié)表，向管理層報(bào)告資金狀況。 8.銀行對(duì)賬：定期與銀行對(duì)賬，確保銀行賬戶余額與企業(yè)賬簿記錄一致。 9.財(cái)務(wù)報(bào)表：協(xié)助會(huì)計(jì)人員編制財(cái)務(wù)報(bào)表，提供所需的現(xiàn)金流量信息。 10.內(nèi)部控制：執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制制度，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和舞弊行為。 11.財(cái)務(wù)審計(jì)配合：在財(cái)務(wù)審計(jì)過程中，配合審計(jì)人員提供所需的財(cái)務(wù)資料和解釋。 12.財(cái)務(wù)政策執(zhí)行：遵守企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和流程，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性。