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實(shí)務(wù)
問題已解決
之我們是建筑公司，之前做賬沒有分項(xiàng)目，每次開票直接都計(jì)入應(yīng)收賬款，做了兩年后，我想分項(xiàng)目，就給應(yīng)收賬款下面加了一個(gè)項(xiàng)目輔助核算，現(xiàn)在賬不對，按項(xiàng)目篩選的時(shí)候，以前的賬都顯示不出來，數(shù)據(jù)不對，怎么辦？
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你好，你看一下，你加了輔助項(xiàng)目之后，是不是之前的所有的都在這個(gè)輔助項(xiàng)目里面了？你分項(xiàng)目核算，你可以按工程施工主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)收入分項(xiàng)目，其他的不用動(dòng)的。
2024 07/25 10:57
84785040 
2024 07/25 11:13
沒有，按項(xiàng)目篩選是0，不知道結(jié)轉(zhuǎn)到哪了
郭老師 
2024 07/25 11:15
哦，那你看下應(yīng)收賬款的余額正確嗎？
84785040
2024 07/25 11:16
也不對，多了好多，不知道怎么弄的
郭老師
2024 07/25 11:18
你把它取消吧，你現(xiàn)在別增加輔助核算了。
84785040
2024 07/25 11:23
已經(jīng)加了輔助核算了，又這樣做了兩年
郭老師
2024 07/25 11:25
那正確的科目余額你知道嗎？你現(xiàn)在應(yīng)收賬款明細(xì)賬能和對方對賬嗎？你核對一下，會(huì)不會(huì)是你做賬務(wù)處理的時(shí)候有問題？不一定是你增加了輔助之后才有問題的。
84785040
2024 07/25 11:26
不是，就是這個(gè)原因，我知道正確的金額，就是后面加了輔助核算，但以前的數(shù)據(jù)沒有轉(zhuǎn)移過來，數(shù)就不對，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
郭老師
2024 07/25 11:31
借應(yīng)收賬款正確的
貸應(yīng)收賬款
錯(cuò)誤的
做這個(gè)調(diào)整
84785040
2024 07/25 11:57
我做了一筆分錄，借應(yīng)收-項(xiàng)目，貸應(yīng)收，登完賬以后，這筆憑證不顯示
84785040
2024 07/25 11:57
就是我要做貸應(yīng)收，必須要把項(xiàng)目核算關(guān)閉，我就是關(guān)了以后又開了，才能做借應(yīng)收-項(xiàng)目
84785040
2024 07/25 11:58
但現(xiàn)在就是應(yīng)收這個(gè)數(shù)據(jù)不知道去哪里了，也沒有轉(zhuǎn)移到項(xiàng)目上，我做的時(shí)候，就顯示說這樣開關(guān)項(xiàng)目核算，會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
郭老師
2024 07/25 11:59
你看應(yīng)收賬款里面的明細(xì)賬正確嗎？
84785040
2024 07/25 12:15
對是對的，就是歸屬不對，以前沒有按項(xiàng)目，后面開始按項(xiàng)目了
郭老師
2024 07/25 12:17
那你能看下不設(shè)置項(xiàng)目的這個(gè)設(shè)置為0
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款不設(shè)置項(xiàng)目的
隨后再借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)
貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，之前不設(shè)置項(xiàng)目，現(xiàn)在設(shè)置項(xiàng)目。
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