交接日期?：明確交接的具體日期。?1 ?具體業(yè)務(wù)交接?： ?庫(kù)存現(xiàn)金：交接日賬面余額，并確保實(shí)存相符，月記賬余額與總賬相符。 ?銀行存款余額：交接日賬面余額，并與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符。 ?移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件?：包括空白現(xiàn)金支票、?轉(zhuǎn)賬支票、?電匯憑證、電子版現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等。詳細(xì)列出編號(hào)、項(xiàng)目及移交人和接收人的備注信息。?12 ?印鑒?：如公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章等。 ?其他物品交接?：如?密碼器及密碼、?網(wǎng)上銀行U盾及密碼、?保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼、?辦公桌鑰匙等。 ?簽字確認(rèn)?：移交人、接管人、監(jiān)交人需簽字蓋章確認(rèn)。