已經到賬了老師，應該是沒有計提利息

你好，計提是借應收利息 貸財務費用，收到是借銀行存款 貸應收利息，你看是不是11月入的銀行存款12月到的賬？

老師銀行收到利息，在貸方，我這邊的賬務處理是：借：銀行，貸：財務費用-利息收入

你好，銀行收到利息在貸方？你看看回單是結息還是手續(xù)費支出？

摘要寫的結息

你好，結息的憑證收款人是回單位，那借銀行沒問題，如果也是當月憑證借銀行當月收到，那不是這筆出的差異。

老師就是這筆，銀行期初余額核對了，

我的意思是是不是同金額的其他筆差了？因為這筆也不跨月，你看你賬戶對不？能不能是a賬戶做賬做到b賬戶了？

核對了銀行的借方和貸方合計數(shù)，只有這個數(shù)不對

是不是科錯了呢，借：銀行，貸：財務費用-利息支出才對啊

你好，應該是利息收入，不過有的系統(tǒng)利息收入得錄到利息支出負數(shù)才能顯示，你也可以試試，不過這不影響你銀行對賬。你的意思是賬里現(xiàn)在找不到這筆借銀行存款是嗎？

可以找到銀行存款，只是銀行最后余額不對

明白了，就是憑證正確，但是系統(tǒng)計算時沒算這筆，這種情況可以找系統(tǒng)的代理商，問他們怎么解決，或者你可以試試做利息支出負數(shù)。

利息支出負數(shù)做不了，正在聯(lián)系系統(tǒng)代理商

好的，他們可能沒做統(tǒng)計表鏈接，讓他們給維護一下。

好的老師，謝謝

不可以，歡迎隨時咨詢