這樣是不對的哈

那這種我應(yīng)該怎么做呢

是的，不對的哈，不能那樣做

怎么做分錄

沖多付的金額科目就是

他是打在她的賬戶上然后呢他就叫我沖她的備用金

不是 這是我們的子公司 他們的賬務(wù)是有人做的 但是這錢退到我們這公司來了

你多報銷的錢時掛什么科目？收回就相反的科目

意思是報銷的時候不是我們公司付的 他在我們的溪公司

需要他寫個說明才能沖賬，怎么搞那么亂？

那我不沖他的賬 那這分庫怎么做

關(guān)鍵是你都做了些啥分錄？現(xiàn)在要想到達(dá)什么目的？

說了這大半天 沒理解意思

我要知道你的先做的分錄，才能知道怎么處理。

意思就是我們這邊沒有付款給他 是子公司付的款 然后他個人有退回在我們這里

關(guān)鍵是你當(dāng)時怎么做的科目？都掛的費用科目還是其他什么？直接把你的分錄上傳就是了

都已經(jīng)跟你說清楚了 我們這邊沒有做分錄 是其他公司做的 如果做了 我還問這問題？

你沒做就說沒做分錄，很簡單的事 借：管理費用 （報銷的費用） 貸：其他應(yīng)付款-付款的公司 他退款到你們的公司 借：銀行存款 借：管理費用 （多報銷的費用）? 負(fù)數(shù) 你們還付款的公司 借：其他應(yīng)付款-付款的公司 貸：銀行存款

是個人 不是公司

一樣的做賬思路，你換成是人就行