同學你好，基本公式：自有流動資金 = 流動資產(chǎn) - 流動負債。 其中，流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、應收賬款、存貨等可以在一年或一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)的資產(chǎn)；流動負債是指將在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)償還的債務，像短期借款、應付賬款等。