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問題已解決
老師您好，市場平均風險包含有風險利率和無風險利率，對嗎？市場平均風險是系統(tǒng)性風險嗎，因為非系統(tǒng)被抵消了？我說的對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對是的，你說對了。
舉個例，你把買了上市指數(shù)，各家公司自己的風險就被抵銷了，只剩下市場風險。
2024 12/10 22:39
84784990 
2024 12/11 09:48
那老師必要利率是不是就是系統(tǒng)風險得來的
84784990
2024 12/11 10:15
單項資產的非系統(tǒng)風險沒有抵消掉
84784990
2024 12/11 10:15
這個式子怎么理解
聽風老師 
2024 12/11 10:26
必要利率是不是就是系統(tǒng)風險得來的，這個話不能這么說的。
必要利率，是投資想要的收益=無風險利率+風險收益率
聽風老師
2024 12/11 10:27
我?guī)湍愫Y理一個易錯點。
必要收益率，是必需要有的利率。
期望收益率，是想要的收益率。
84784990
2024 12/11 11:53
貝塔系數(shù)是乘以系統(tǒng)風險的，那和非系統(tǒng)風險不搭嘎了吧
84784990
2024 12/11 11:53
可是單項的還沒有抵消非系統(tǒng)風險，抵消的是市場平均
84784990
2024 12/11 11:54
這個怎么理解老師
聽風老師
2024 12/11 14:02
貝塔系數(shù)是代表系統(tǒng)風險的，那和非系統(tǒng)風險不搭嘎了吧（是這樣的。
聽風老師
2024 12/11 14:03
可是單項的還沒有抵消非系統(tǒng)風險，抵消的是市場平均（這句話，好像不是很完整，您這是在那里看到的）
84784990
2024 12/11 15:52
老師您好，這是我自己想的，貝塔系數(shù)把資產組合或者單項資產和市場系統(tǒng)風險聯(lián)系在一起，那必要收益率就是系統(tǒng)風險相關的，那非系統(tǒng)風險呢
聽風老師
2024 12/11 16:08
我忍不住，的確要夸你一句。確實，知識就還像您這樣思考。?(ο???ο）?
貝塔系數(shù)把資產組合或者單項資產和市場系統(tǒng)風險聯(lián)系在一起。 這時就沒有非系統(tǒng)，已經抵消完了。
您在想想
84784990
2024 12/11 16:10
謝謝老師
84784990
2024 12/11 16:10
抵消是多個市場組合之后的結果，單個的非系統(tǒng)風險還存在嗎
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