錄入的數(shù)據(jù)全部核對(duì)了沒有問題，現(xiàn)在好像是小數(shù)點(diǎn)的問題，這個(gè)怎么處理？

是不是你過早地四舍五入了?？梢圆榭聪到y(tǒng)中關(guān)于數(shù)據(jù)精度和舍入規(guī)則的設(shè)置，并且重新按照系統(tǒng)的規(guī)則進(jìn)行計(jì)算，避免因舍入差異導(dǎo)致的錯(cuò)誤。

嗯嗯 系統(tǒng)里的余額表是平的，自己用表格算的就差0.1 那就不管了，那現(xiàn)在系統(tǒng)里的余額表是平的，資產(chǎn)負(fù)債表有問題，這個(gè)怎么處理？

先核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目與科目余額表科目對(duì)應(yīng)關(guān)系及特殊科目處理；再檢查資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算公式設(shè)置與數(shù)據(jù)更新；查看有無未記賬的暫估業(yè)務(wù)、未達(dá)賬項(xiàng)；最后檢查會(huì)計(jì)政策和估計(jì)變更是否正確反映在表中

嗯嗯，但是老師現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)貨幣資金就是不對(duì)的，貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金，也沒有其他貨幣資金，名下是不對(duì)的，我要怎么辦？

麻煩老師，幫忙看下，我要如何處理，？

不好意思，剛賬號(hào)有點(diǎn)問題。你可以盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，獲取銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行存款日記賬并編制余額調(diào)節(jié)表，檢查貨幣資金計(jì)算公式設(shè)置和數(shù)據(jù)引用以及匯總計(jì)算過程。

貨幣資金（第 1 行）你之前提到貨幣資金不對(duì)，那首先要分別核對(duì)庫存現(xiàn)金和銀行存款。 對(duì)于庫存現(xiàn)金，檢查現(xiàn)金日記賬是否與實(shí)際盤點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)相符，有沒有未入賬的收支情況。 對(duì)于銀行存款，獲取銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查看是否存在未達(dá)賬項(xiàng)導(dǎo)致的差異。

老師，余額表內(nèi)所有的數(shù)據(jù)都是正確的，我該怎么做？現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬都是正確的，就資產(chǎn)負(fù)債表有問題了

系統(tǒng)內(nèi)的明細(xì)賬，跟余額表也是一樣的數(shù)據(jù)，為啥資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì)呢？

建議調(diào)一下庫存現(xiàn)金的金額

0.1差異很小，可能是四舍五入后導(dǎo)致的

庫存現(xiàn)金的金額是對(duì)的，所以余額表里也是對(duì)的，就是資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)，老師，我自己做資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，25年我再沿用做賬，會(huì)有問題嗎？

資產(chǎn)負(fù)債表哪里不對(duì)？系統(tǒng)數(shù)據(jù)跟導(dǎo)出數(shù)據(jù)嗎？

您系統(tǒng)里結(jié)賬了嗎？

11月30號(hào)的資產(chǎn)負(fù)債表左右不等，是您沒結(jié)轉(zhuǎn)損益吧！