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問(wèn)題已解決

這里的第一題第二問(wèn)為什么不是4%+1.2*(5%-4%)

m6816_78166| 提問(wèn)時(shí)間:07/21 20:05
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,實(shí)務(wù)專家
已解答10444個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

資本資產(chǎn)定價(jià)模型:R=Rf+β(Rm-Rf

根據(jù)題干“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%”

所以:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=Rf=4%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=Rm-Rf=5%


(1)(Rm-Rf)的常見(jiàn)叫法有:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格、平均風(fēng)險(xiǎn)收益率、平均風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率、股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)附加率、股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率、證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、證券市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率、證券市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等。

(2)Rm的常見(jiàn)叫法有:平均風(fēng)險(xiǎn)股票的“要求收益率”、平均風(fēng)險(xiǎn)股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市場(chǎng)組合要求的收益率、股票市場(chǎng)的平均收益率、市場(chǎng)平均收益率、平均風(fēng)險(xiǎn)股票收益率、證券市場(chǎng)平均收益率、市場(chǎng)組合的平均收益率、市場(chǎng)組合的平均報(bào)酬率、市場(chǎng)組合收益率、股票價(jià)格指數(shù)平均收益率、股票價(jià)格指數(shù)的收益率、證券市場(chǎng)組合平均收益率、所有股票的平均收益率等。

【總結(jié)】如果說(shuō)法中出現(xiàn)市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)詞的,并且風(fēng)險(xiǎn)緊跟于收益率、報(bào)酬率、補(bǔ)償率等前面的,那么就表示(Rm-Rf),這很好理解,首先市場(chǎng)的貝塔系數(shù)為1,其次,既然是風(fēng)險(xiǎn)收益率等,說(shuō)明它只是考慮風(fēng)險(xiǎn)部分的,因此要減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)部分;而如果把上面講的市場(chǎng)改成某股票,則表示貝塔系數(shù)×(Rm-Rf);如果沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)兩字的,那么單說(shuō)收益率、報(bào)酬率、補(bǔ)償率等都表示Rm。


祝您學(xué)習(xí)愉快!

07/21 20:05
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