你好，同學(xué) 財(cái)務(wù)資料交接 1. 基金基本信息 - 基金名稱、備案編號(hào)、成立日期、托管人信息 - 基金合同、募集說(shuō)明書、投資協(xié)議等法律文件 2. 賬務(wù)資料 - 總賬、明細(xì)賬、日記賬 - 科目余額表（截至交接日） - 未結(jié)清的應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì) - 銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表 - 現(xiàn)金日記賬及現(xiàn)金盤點(diǎn)表 3. 稅務(wù)資料 - 稅務(wù)登記證、稅種核定表 - 近期納稅申報(bào)表（增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等） - 發(fā)票領(lǐng)用存記錄、未開具發(fā)票及已開具發(fā)票存根 - 稅務(wù)檢查或?qū)徲?jì)報(bào)告（如有） 4. 投資交易資料 - 投資組合明細(xì)（股票、債券、股權(quán)等） - 交易流水、對(duì)賬單 - 未結(jié)算的交易指令或協(xié)議 - 估值報(bào)告及估值方法說(shuō)明 5. 投資者資料 - 投資者名冊(cè)及出資明細(xì) - 投資者贖回、申購(gòu)記錄 - 投資者收益分配記錄 6. **財(cái)務(wù)報(bào)表** - 最近一期資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表 - 基金凈值計(jì)算表 - 審計(jì)報(bào)告（如有）