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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司一般納稅人24年6月短期貸款1年，銀行一部分直接打款到材料商賬戶26萬，材料商私戶轉(zhuǎn)老板私戶，我做賬借預(yù)付材料商賬款26，貸銀行存款26。24年12月對方不開發(fā)票，我借資產(chǎn)減值損失13貸壞賬準(zhǔn)備13，現(xiàn)在短期貸款到期了，要重新貸款，這筆材料款賬怎么做呢
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這個(gè)和材料款沒有關(guān)系，你實(shí)際業(yè)務(wù)是購買的材料嗎？你重新貸款，你再寫貸款的賬務(wù)處理就行。因?yàn)槟阗J的這筆錢，不管用在哪里，反正是你們自己使用了，你得還錢。
06/10 09:15
郭老師 
06/10 09:15
都轉(zhuǎn)給你老板私戶了，你們怎么還要做壞賬？
94691778 
06/10 09:24
出于謹(jǐn)慎考慮，我做了壞賬準(zhǔn)備，現(xiàn)在是不是等公司新貸款下來我再做反沖呢
94691778
06/10 09:26
是不是憑老板個(gè)人微信收款流水反沖，做到其他應(yīng)付款老板名下
郭老師
06/10 09:27
你這個(gè)不是謹(jǐn)慎，實(shí)際你并沒有采購是吧
你老板使用了這個(gè)錢是不是需要你老板還錢回來
94691778
06/10 09:30
是的，短期借款，還了才好繼續(xù)借
郭老師
06/10 09:33
那你就沖你做的壞賬，然后讓你老板還錢。
94691778
06/10 10:42
我只要沖完了資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額都是負(fù)數(shù)呢
郭老師
06/10 10:44
你好，具體的哪一個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？
94691778
06/10 15:46
在資產(chǎn)總計(jì)個(gè)
94691778
06/10 15:47
這是剛做結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
06/10 15:49
把應(yīng)收和其他應(yīng)收款分別放到預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款里面去
94691778
06/10 16:10
老師那這樣7月份季報(bào)的時(shí)候，我是不是就不能直接填暢捷通上面的數(shù)據(jù)，我填調(diào)過的資產(chǎn)總計(jì)為正數(shù)的那種才行對吧
郭老師
06/10 16:14
對的是的，按照調(diào)整之后的
94691778
06/10 16:17
謝謝謝謝
94691778
06/10 16:17
謝謝謝謝
94691778
06/10 16:17
謝謝謝謝
郭老師
06/10 16:20
不用客氣，工作愉快
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