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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月先用K3銷售訂單下推了一張數(shù)量500的金額為12317元的發(fā)票，發(fā)票也是6月開具的，發(fā)票6月已經(jīng)入賬了，7月K3才做產(chǎn)品銷售出庫單，8月結(jié)賬完才發(fā)現(xiàn)7月的銷售出庫單有問題，寫成兩個(gè)500的了金額也寫重復(fù)了有兩個(gè)12317，所以當(dāng)時(shí)7月算的總成本是對(duì)的但是分?jǐn)偟竭@個(gè)產(chǎn)品的成本就多了，現(xiàn)在8月我在K3要怎么改啊
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由于 7 月銷售出庫單已結(jié)賬且生成的成本存在問題，在金蝶 K3 中通?？砂慈缦路绞叫薷模?1.?反審核相關(guān)憑證：先到生成憑證界面，找到 7 月銷售出庫單所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證，若憑證已審核、復(fù)核，需先取消審核與復(fù)核，然后點(diǎn)擊刪除按鈕，將該憑證刪掉 。
2.?反審核銷售出庫單：進(jìn)入銷售出庫單列表，找到 7 月錯(cuò)誤的兩張銷售出庫單，對(duì)其執(zhí)行反審核操作 。
3.?修改銷售出庫單：反審核完成后，重新打開銷售出庫單，把其中一張單據(jù)進(jìn)行刪除，再對(duì)另一張單據(jù)的數(shù)量以及金額修正為正確的 500 和 12317，修改完成后點(diǎn)擊保存 。
4.?重新審核與生成憑證：將修改好的銷售出庫單再次審核，然后按照 K3 正常的成本核算流程，重新進(jìn)行成本計(jì)算，并根據(jù)正確的銷售出庫單數(shù)據(jù)生成新的財(cái)務(wù)憑證 。
08/24 12:01
gtdjyg 
08/24 12:04
但是7月的賬已經(jīng)結(jié)了，報(bào)表也出了，這樣改會(huì)影響7月的報(bào)表吧
樸老師 
08/24 12:18
同學(xué)你好
對(duì)的是這樣的
gtdjyg
08/24 12:54
能不能不這樣改，就在8月改下，那樣改要改好多有點(diǎn)麻煩
樸老師
08/24 13:06
同學(xué)你好
可以的哦
gtdjyg
08/24 14:26
在8月要怎么修改呢
樸老師
08/24 15:51
反結(jié)賬修改：以具備相應(yīng)權(quán)限的用戶登錄金蝶 K3 主控臺(tái)，先對(duì) 8 月總賬進(jìn)行反結(jié)賬，一般可通過【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【總賬期末結(jié)賬】的路徑，選擇反結(jié)賬功能回到 7 月狀態(tài)。然后針對(duì) 7 月銷售出庫單對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行反過賬，操作路徑通常為【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證過賬】。接著到存貨核算模塊的憑證管理界面，對(duì)憑證取消審核并刪除。隨后于倉存管理模塊查詢出錯(cuò)誤的銷售出庫單，進(jìn)行反審核，將數(shù)量和金額修改為正確數(shù)值，保存后重新審核。再重新生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)新憑證審核、過賬，最后重新完成 7 月存貨核算結(jié)賬以及 8 月總賬結(jié)賬操作 。
? 沖銷調(diào)整：若不想進(jìn)行反結(jié)賬操作，也可采用憑證沖銷的方式。在金蝶 K3 中登錄后，通過【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證查詢】，過濾找到 7 月錯(cuò)誤的銷售出庫單所生成的成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，選中憑證后點(diǎn)擊菜單欄的“業(yè)務(wù)操作”下的憑證沖銷按鈕，生成紅字憑證對(duì)原憑證進(jìn)行沖銷。然后再新增正確的成本調(diào)整憑證來修正成本數(shù)據(jù)
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