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為什么老師說這個組合標(biāo)準(zhǔn)差公式不用記呢？不記，考到組合標(biāo)準(zhǔn)差怎么會做題啊
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你好同學(xué)，這個考試中，很少會考組合標(biāo)準(zhǔn)差，因為計算復(fù)雜，而且計算量大，考試沒意義，這屬于統(tǒng)計學(xué)的知識。
2021 11/13 16:01
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老師:組合的資產(chǎn)收益率方差公式，這個WA平方和標(biāo)準(zhǔn)差的平方相乘＋WB的平方和標(biāo)準(zhǔn)差。但是在計算做題的時候是(WA*標(biāo)準(zhǔn)差)平方＋(WB*標(biāo)準(zhǔn)差)的平方+～……這個公式為什么把資產(chǎn)的權(quán)重W和標(biāo)準(zhǔn)差各個都平方了呢
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老師，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差公式里的方差項怎么理解，為什么自己能和自己組合
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組合標(biāo)準(zhǔn)差，怎么計算
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老師組合標(biāo)準(zhǔn)差=權(quán)重*方差再開根號，那為什么這里用權(quán)重*標(biāo)準(zhǔn)差還要開根號
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下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有()。
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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