那賬本里面科目余額有數據 但是財報科目余額沒有數據怎么辦我都愁到了 這個半路接賬的數據還是不平衡

你好，你們是軟件做賬的嗎？

是的 軟件做賬

那財務報表應該有數據才對，你看下之前的月份有嗎。

財報之前是季報

你好，那你看去年12月份的。

根據財報的資產負債表數據對嗎

對的是的，是這么理解的。

利潤表和什么對對

到今年的沒有，你看下是不是還沒有結賬？

結賬怎么理解老師

你好，先審核有一個月末處理，不是審核了之后然后點結賬。結轉損益之后再點結賬。

現在問題是我把資產,負債.權益的科目都錄入完了也能核對上到成本科目時就是不對

你錄入的是幾月份，是從幾月份開始做賬的。你的期初是怎么設置的？

我現在要做21年的賬要做從21年1月份接這往下做賬建賬也是21年1月開始

21年期初余額設置接的不是20年期末數據嗎

你好，二一年的期初年初數都是二零年的。 你的成本不對，是從哪里看出來的？

我知道21年期初接的都是20年期末數據

成本科目數據錄入完后，成本總余額數據和賬本對不上

是你的主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本嗎？這些年末是沒有余額的，還是你的生產成本、勞務成本、工程施工這些？

生產成本.。。。。

那不對 你找你錄入的明細 和對明細帳看下