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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!我這期在結(jié)賬時(shí)利潤表的累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)數(shù)對不上,1月時(shí)都對的,這是怎么回事呀?



你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),或者利潤分配事項(xiàng)嗎 ?
2022 03/05 16:51

84784949 

2022 03/05 16:51
沒有沒有沒有沒有。正常做賬結(jié)轉(zhuǎn),金額差391.63

鄒老師 

2022 03/05 16:52
你好,有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?

84784949 

2022 03/05 16:56
我拍給你看啊,就按科目表硬算利潤應(yīng)是負(fù)78644.05

鄒老師 

2022 03/05 16:57
你好,有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
能給個(gè)正面回復(fù)嗎?

84784949 

2022 03/05 16:58
但科目表上卻顯示79035.68,這是怎么來的

鄒老師 

2022 03/05 17:01
你好,79035.68是損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時(shí)候的差額=931790.18+2128+79170.05—1070769.47—9622.69—9099.3——2240.82

84784949 

2022 03/05 17:01
沒有啊,這些科目都是平的

鄒老師 

2022 03/05 17:02
你好,你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)

84784949 

2022 03/05 17:05
減起來是78644.05才對

84784949 

2022 03/05 17:06
不是79035.68。符合的,上個(gè)月就符合

鄒老師 

2022 03/05 17:08
你好,這里的本年利潤=931790.18+2128+79170.05—1070769.47—9622.69—9099.3——2240.82=—78644.05
而你提供的數(shù)據(jù)不是這個(gè),就需要去檢查你單位科目余額表的數(shù)據(jù)是否正確了

84784949 

2022 03/05 17:12
就是在結(jié)賬時(shí)自動(dòng)計(jì)算出來的數(shù)和這個(gè)不相符不知道怎么回事

鄒老師 

2022 03/05 17:13
你好,你需要去檢查一下,是不是軟件出故障了?
