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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！我這期在結(jié)賬時(shí)利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)數(shù)對(duì)不上，1月時(shí)都對(duì)的，這是怎么回事呀？
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你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎 ？
2022 03/05 16:51
84784949 
2022 03/05 16:51
沒有沒有沒有沒有。正常做賬結(jié)轉(zhuǎn)，金額差391.63
鄒老師 
2022 03/05 16:52
你好，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
84784949
2022 03/05 16:56
我拍給你看啊，就按科目表硬算利潤(rùn)應(yīng)是負(fù)78644.05
鄒老師
2022 03/05 16:57
你好，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
84784949
2022 03/05 16:58
但科目表上卻顯示79035.68，這是怎么來的
鄒老師
2022 03/05 17:01
你好，79035.68是損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)時(shí)候的差額=931790.18+2128+79170.05—1070769.47—9622.69—9099.3——2240.82
84784949
2022 03/05 17:01
沒有啊，這些科目都是平的
鄒老師
2022 03/05 17:02
你好，你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
84784949
2022 03/05 17:05
減起來是78644.05才對(duì)
84784949
2022 03/05 17:06
不是79035.68。符合的，上個(gè)月就符合
鄒老師
2022 03/05 17:08
你好，這里的本年利潤(rùn)=931790.18+2128+79170.05—1070769.47—9622.69—9099.3——2240.82=—78644.05
而你提供的數(shù)據(jù)不是這個(gè)，就需要去檢查你單位科目余額表的數(shù)據(jù)是否正確了
84784949
2022 03/05 17:12
就是在結(jié)賬時(shí)自動(dòng)計(jì)算出來的數(shù)和這個(gè)不相符不知道怎么回事
鄒老師
2022 03/05 17:13
你好，你需要去檢查一下，是不是軟件出故障了?
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