老師：幫我看下原因出在哪？2月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表兩邊不平

請問您科目余額表呢

我這公司以前是沒有會(huì)計(jì)的，賬是老板做的，之前的賬可能他做的不清楚，3月份我來了，他叫我當(dāng)公司是1月份開，從1月份開始做利潤表資產(chǎn)負(fù)責(zé)表 但問題來了1月份銀行流水有扣去年12年的稅金，有發(fā)12月份工資等應(yīng)付款，那我做1月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表要把這此數(shù)減掉嗎

做1月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不要把這些數(shù)減掉 按照銀行流水做 發(fā)放工資看前面有沒有計(jì)提 沒有計(jì)提要補(bǔ)計(jì)提

老師可以幫我看下我做的對不對嗎

資產(chǎn)負(fù)債表這樣編制沒錯(cuò)

這兩個(gè)數(shù)我是有公式減的對嗎

所有者權(quán)益算法 那個(gè)對呀

總額是的 所有者權(quán)益=資產(chǎn)總額減負(fù)債總額

我發(fā)給你的資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益及負(fù)債及所有者權(quán)益的公式對嗎？

對的啊 不對您資產(chǎn)負(fù)債表也不會(huì)平

但我見別人做所有者權(quán)益合計(jì)他們是=實(shí)收資本%2b未分配利潤，而我做的是=資產(chǎn)-負(fù)債

一樣的啊 所有者權(quán)益前面是包含了這些科目 您的是整體看的資產(chǎn)負(fù)債表

到底誰做的對呀 如果我的數(shù)據(jù)所有者權(quán)益合計(jì)=實(shí)收資本%2b未分配利潤 兩邊就不平了

所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債 所有者權(quán)益=實(shí)收資本+資本公積+盈余公積+未分配利潤 這里兩個(gè)所有者權(quán)益都要等

但事實(shí)就是不平 我想不明白

那需要您做科目余額表的 所以我前面問您要科目余額表