00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好:在月末結(jié)賬時(shí)，出現(xiàn)總賬與明細(xì)賬不平，科目借方數(shù)值是記賬憑證借方數(shù)值2倍，如何解決？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
你要檢查一下明細(xì)賬是不是有用負(fù)數(shù)來表示的
2022 06/12 08:53
84785041 
2022 06/12 08:57
能給你提供圖片嗎？
王超老師 
2022 06/12 08:59
可以的，但是你要把數(shù)據(jù)都完整的列出來的
84785041
2022 06/12 09:00
需要加你微信嗎？
84785041
2022 06/12 09:02
這里無法上傳圖片
84785041
2022 06/12 09:08
科目借方251677.6憑證借方125838.8科目貸方125838.6
84785041
2022 06/12 09:09
憑證貸方125838.6
84785041
2022 06/12 09:10
憑證借方是125838.6
84785041
2022 06/12 09:12
科目貸方125838.8憑證貸方125838.8
84785041
2022 06/12 09:13
科目借方正好是其它項(xiàng)目2倍數(shù)值
王超老師
2022 06/12 09:22
不是的，你要把你的明細(xì)賬都列出來的
84785041
2022 06/12 09:28
是上圖嗎？
王超老師
2022 06/12 09:29
這個(gè)是總賬和明細(xì)賬的對(duì)比的，我這邊需要看一下明細(xì)賬的
84785041
2022 06/12 09:53
4月份明細(xì)賬
王超老師
2022 06/12 10:02
你看一下，是不是退回的那筆賬，酒是6號(hào)的那筆的
84785041
2022 06/12 10:05
是的，錯(cuò)的是10號(hào)圖書館的那筆
王超老師
2022 06/12 10:07
這個(gè)時(shí)候你要調(diào)出來，那筆帳是怎么做的，然后再進(jìn)行分析，要后續(xù)怎樣處理
閱讀 478
描述你的問題，直接向老師提問
196
意見反饋
