就是分公司把錢(qián)給到總公司，總公司這邊去支付給商家

你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？

是刻公章的費(fèi)用

你好，這個(gè)屬于分公司的刻章費(fèi)是嗎？如果是的話，出一個(gè)委托書(shū)，你單位委托總公司付款給對(duì)方的證明，借管理費(fèi)用貸銀行存款。

老師是這樣子的，我們所分公司的所有的那些支出就是要支付的，都是由總公司去支付的，就是分公司把錢(qián)給到總公司，然后總公司再去支付的。我一向分錄就是我在分公司的分錄上要做一個(gè)轉(zhuǎn)到總公司，然后總公司這邊要做一個(gè)收到分公司轉(zhuǎn)入的這一筆錢(qián)，然后再去一個(gè)一個(gè)去支付出去，然后這個(gè)公章它又是屬于一個(gè)管理費(fèi)用，就我從分公司這一筆管理費(fèi)，我怎么轉(zhuǎn)到分公司來(lái)，因?yàn)槲移渌亩际菓?yīng)付的，就是應(yīng)付賬款的。

你好，總公司走代收代付，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款支付出去，做相反的。

那我們分公司應(yīng)該怎么做呢

借其他應(yīng)收款，商家貸銀行存款， 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款

我們要做兩筆嗎

對(duì)的，是的，需要做兩筆的。

你好，總公司走代收代付，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款支付出去，做相反的。那分公司不應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎，怎么是其他應(yīng)收呀老師

分公司先支付的，別人欠了你的錢(qián)，是其他應(yīng)收款。

老師，我之前一直都是做應(yīng)付的，是不是我一直都做錯(cuò)了，這這兩三年來(lái)，我都是做應(yīng)付的。我認(rèn)為我是收錢(qián)過(guò)來(lái)，然后我這邊是支付出去的，所以我就覺(jué)得是應(yīng)付。那我現(xiàn)在要按你說(shuō)的做還是？

你好，建議不要修改了，同一個(gè)往來(lái)客戶用一個(gè)科目就可以的，不用再增加了。

那我總公司還是做其他應(yīng)付款嗎，是不是也不對(duì)呀

你先收到了人家的錢(qián)，在支付出去，就是其他應(yīng)付款。

先收到了人家的錢(qián)，屬于欠了人家的錢(qián)還沒(méi)有支付的。

等于是我總公司還是按您說(shuō)的走其他應(yīng)付，分公司就按照我之前那樣做是嗎

可以的，可以這么做的。