老師好，請(qǐng)教一下，我們單位食堂是給外面人做的，但是為了流水和監(jiān)管，員工充值的錢(qián)是打入我們單位銀行里面，我們單位員工吃飯由兩部分組成，一是自己承擔(dān)一部分 ，單位補(bǔ)助一部分，因?yàn)槟壳皠傞_(kāi)始營(yíng)業(yè)兩月，食堂老板還未來(lái)對(duì)賬結(jié)算，我收的員工充值部分是掛的食堂往來(lái)，代他收，馬上要結(jié)算給他，這賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理？