老師好，請教一下，我們單位食堂是給外面人做的，但是為了流水和監(jiān)管，員工充值的錢是打入我們單位銀行里面，我們單位員工吃飯由兩部分組成，一是自己承擔(dān)一部分 ，單位補(bǔ)助一部分，因為目前剛開始營業(yè)兩月，食堂老板還未來對賬結(jié)算，我收的員工充值部分是掛的食堂往來，代他收，馬上要結(jié)算給他，這賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理？