一、總則 1.為規(guī)范本單位內(nèi)部控制管理，保障單位資產(chǎn)安全、完整，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本內(nèi)控制度。 2.本制度適用于本單位各部門、崗位及人員，全體員工必須遵守。 二、崗位職責(zé)與分工 1.明確各部門、崗位的職責(zé)權(quán)限，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。 2.各部門、崗位應(yīng)按照職責(zé)分工，認(rèn)真履行職責(zé)，確保內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。 三、財(cái)務(wù)與資金管理 1.建立健全財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)崗位責(zé)任制，配備相應(yīng)會(huì)計(jì)人員，制定職責(zé)分明的崗位責(zé)任制。 2.實(shí)行嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金的安全、完整和合規(guī)使用。 3.建立健全銀行存款管理制度，規(guī)范銀行賬戶的開立、使用、變更和撤銷等流程。 4.加強(qiáng)對(duì)票據(jù)及相關(guān)印章的管理，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。 四、采購與資產(chǎn)管理 1.建立完善的采購制度，規(guī)范采購流程，確保采購活動(dòng)的合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性。 2.加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的管理，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查和盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全、完整。 五、合同與項(xiàng)目管理 1.建立健全合同管理制度，規(guī)范合同的簽訂、履行、變更和解除等流程。 2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和完成，防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 六、內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督 1.設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或崗位，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 2.定期對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進(jìn)行改進(jìn)。 七、附則 1.本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由本單位負(fù)責(zé)解釋。 2.本制度的修改和廢止，需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。