不是很懂，這是給的科目，9月末結(jié)余里面最后的借貸就不平衡，因?yàn)橛薪Y(jié)余,或者負(fù)數(shù)

收入成本月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到限定性凈資產(chǎn)里面去，就像收入 借伙食費(fèi)收入貸限定性凈資產(chǎn)。

你看看這是實(shí)際數(shù)字 借:本期盈余（70316） 貸:伙食成本費(fèi)用一基本伙食費(fèi)用一54952 伙食成本費(fèi)用一人員費(fèi)用11403 伙食成本費(fèi)用一管理費(fèi)用一辦公費(fèi)705 一水電費(fèi)3256 借:伙食費(fèi)收入一教職工伙食費(fèi)收入3175 一學(xué)生伙食費(fèi)收入66018 貸:限定性凈資產(chǎn)（69193）？？ 差額1123

和你用的是什么準(zhǔn)的做帳的？

就是紙質(zhì)版，沒有電子軟件,記賬憑證

你好，你用什么準(zhǔn)則做賬的？

這是你的記賬準(zhǔn)則。

不清楚，我不是會計(jì)，就是按要求去整理了這些東西，前面根據(jù)目錄以及園所數(shù)據(jù)直接填寫，后面搞不定了,這是前面的科目要求，上一張是后面的

看一下月末伙食成本和伙食收入還有余額嗎？

所有的損益類的科目沒有余額才對。