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實(shí)務(wù)
問題已解決
請郭老師解答!謝謝!賬上公司有欠款,掛的其他應(yīng)付款—A公司,還款分錄怎么做?



你好,還款的時(shí)候 借其他應(yīng)付款—A公司 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金
2024 09/07 10:11
路過 

2024 09/07 10:16
對方個(gè)人戶轉(zhuǎn)款給我們個(gè)人戶,然后我們個(gè)人戶把款轉(zhuǎn)到公司,公司戶再還款,這怎么做?

波德老師 

2024 09/07 10:18
這種情況 原路返回,剛開始掛賬的時(shí)候 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 -個(gè)人戶? ? ,還款? ?借其他應(yīng)付款-個(gè)人戶貸銀行存款,個(gè)人戶再還給對方個(gè)人戶
路過 

2024 09/07 10:27
那公司賬這邊怎么做?

波德老師 

2024 09/07 10:30
先把掛的其他應(yīng)付款—A公司 改成其他應(yīng)付款—個(gè)人,如果跨年度了先做調(diào)整分錄 貸其他應(yīng)付款—A公司負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人
路過 

2024 09/07 12:14
公司內(nèi)賬做借:ying行存款
貸:其他應(yīng)付款—外
轉(zhuǎn)給公司戶借:其他應(yīng)付款—外
貸:ying行存款
這樣內(nèi)賬一進(jìn)一出平了,但公司對外賬做借:其他應(yīng)付款—A公司
貸:ying行存款
收到內(nèi)戶轉(zhuǎn)過來的款
借:ying行存款
貸:其他應(yīng)付款—內(nèi)
這樣內(nèi)外賬做的分錄對嗎?

波德老師 

2024 09/07 12:22
個(gè)人銀行卡不當(dāng)公司資金使用,只是個(gè)過渡的 內(nèi)外賬一致? ? ? ? ? ? 收到個(gè)人轉(zhuǎn)賬 借銀行存款? 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人? 還款 借其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸銀行存款? ? ?對方個(gè)人和單位個(gè)人來回轉(zhuǎn)賬的不做賬務(wù)處理
路過 

2024 09/07 15:21
老師,您沒理解這里的意思

波德老師 

2024 09/07 15:52
你們單位個(gè)人和其他單位個(gè)人之間轉(zhuǎn)賬外賬肯定不用做賬,內(nèi)賬根據(jù)你單位管理需要是否做賬
路過 

2024 09/07 21:05
老師,我們內(nèi)賬是這樣做的。
收到客戶個(gè)人轉(zhuǎn)到我司個(gè)人戶)借:ying行存款
貸:其他應(yīng)收款—我們公司戶
(然后我司個(gè)人戶轉(zhuǎn)款到我們公司戶)借:其他應(yīng)收款—我們公司戶
貸:ying行存款
路過 

2024 09/07 21:07
然后我們外賬是這樣做的:
收到股東個(gè)人戶轉(zhuǎn)來的錢)借:ying行存款
貸:其他應(yīng)收款—公司內(nèi)賬
支付款給客戶:借:其他應(yīng)付款—a公司
貸:ying行存款
以上內(nèi)外賬哪里有問題?

波德老師 

2024 09/07 21:12
外賬肯定是不行的,暴露出內(nèi)賬了,應(yīng)該做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-單位個(gè)人 還款 借其他應(yīng)付款-單位個(gè)人 貸銀行存款
路過 

2024 09/07 21:16
您這說的外賬,借:ying行存款貸:單位個(gè)人(這個(gè)指的是我公司的股東個(gè)人?。?這個(gè)問題怎么那么復(fù)雜啊,問了半天了,我還是一頭霧水

波德老師 

2024 09/07 21:25
也沒什么復(fù)雜的,外賬就是和公司直接發(fā)生業(yè)務(wù)的做賬,不和公司直接發(fā)生業(yè)務(wù)的不做賬? 其他公司的個(gè)人和你公司沒直接發(fā)生業(yè)務(wù),外賬就不要體現(xiàn)其他公司的個(gè)人了。
路過 

2024 09/08 08:39
未分配利潤多,但實(shí)際資金少,未分配利潤需要做減少嗎?

波德老師 

2024 09/08 09:19
你好,如果不分配就不做減少
